Wyjaśnienie strategii skalpowania
Podstawowe zasady strategii skalpowania są proste, jednak sama metoda handlu jest niezwykle trudna. Ocenia się że skalping jest jedną z najtrudniejszych metod inwestycyjnych przez którą zdecydowana większość inwestorów indywidualnych ponosi straty. Ta metoda również niesie za sobą wysokie obciążenie psychiczne, dlatego powinna być stosowana przez inwestorów którzy mają już doświadczenie na rynku i wiedzą czego mogą oczekiwać.
Jednak nowi inwestorzy nie lubią czekać za efektem podejmowanych działań dlatego 90% zaczyna od niskich interwałów czasowych widząc zmieniający się rynek, i próbując łapać okazję szybko otwierając i zamykając transakcję dzięki czemu inwestor wprowadza się w przeświadczenie że ma większą kontrolę, oraz może więcej decydować o swoich zarobkach. Jednak przejdźmy do konkretów. W innym dziale umieszczone zostaną niebawem strategie inwestycyjne które będzie można wykorzystać w skalpowaniu na rynku Forex i nie tylko.
Aby lepiej zrozumieć, czym jest skalping na rynku Forex, a dokładniej, jak działa skalping na rynku Forex, przyjrzyjmy się poniższym zagadnieniom.
Wybór brokera oraz par walutowych z najniższymi spreadami
Strategie skalpowania FX nie polegają na osiągnięciu ogromnych zwrotów z jednej lub dwóch transakcji, lecz bazują na małych zyskach od 1 do 15 pipsów. Dlatego duże spready brokerskie mogą łatwo zjadać te zyski i zabierać znaczną część dochodu tradera.
W związku z tym ci, którzy zastanawiają się, jak skalpować na rynku Forex lub kontraktów CFD, powinni być bardziej selektywni w stosunku do brokerów i wybieranych walut, którymi chcą handlować. Aby uzyskać praktyczny przykład, przyjrzyjmy się przykładowym spreadom które występują u jednego z brokerów z którym współpracujemy. IC Markets – opis brokera.
Firma oferuje klientom trzy rodzaje kont, z których każdy ma różne spready jednak weźmiemy pod uwagę te niższe. Dodatkowo nadmienić należy że spready są zmienne i mogą wystąpić momenty w których będą wynosiły 0.0 pipsa ale również 0.5 pipsa, jednak większość czasu spready są bardzo niskie.
Jak widać na powyższym wykresie, EUR / USD, jako para walutowa o największym obrocie, ma najniższy spread wynoszący średnio 0.1 pipsa. Handlowcy mogą również otwierać pozycje z innymi parami, w tym GBPUSD , USDJPY, AUDUSD, USDCAD ze spreadami do 0.5 pipsa.
W związku z tym dla tych handlowców korzystających z platform transakcyjnych IC Markets pary walutowe pokazane w tabeli są dobrze dostosowane do prostych strategii skalpowania na rynku Forex.
Pary pokazane na powyższym obrazie mogą nie być najlepszą opcją dla tego typu transakcji z powodu większych kosztów transakcyjnych jakimi są spready, ale w niektórych przypadkach również mogą być przydatne.
Wymienione wyżej przykładowe pary walutowe są stosunkowo mniej płynne , na przykład EURNOK, który ma średni spread wynoszący 7 pipsów, więc niektórzy inwestorzy mogą uznać, że nie jest to najlepszy instrument do skalpowania. Na przykład, jeśli trader dąży do zaksięgowania zysku na poziomie 10 pipsów w każdej transakcji, to w przypadku EUR / USD będzie potrzebować 11 pipsów, aby osiągnąć zakładany zysk, ale w przypadku EURNOK – to jest już 17 pipsów ponieważ 7 pipsów to sam spread.
Oczywiście w transakcjach długoterminowych zmiana o 3 a nawet 5 i nieraz 10 pipsów może być nieistotna, ale w systemie skalpowania Forex ma to zauważalną różnicę.
Również waluty rynków wschodzących, takie jak lira turecka, rubel rosyjski i inne, mogą nie być dobre do skalpowania. Ze względu na niską płynność i dużą zmienność, procentowe spready na przykład na USD / RUB i USD / TRY są znacznie wyższe niż w standardowych parach walutowych.
Wybieranie bardziej płynnych par
Spready to nie jedyne przydatne kryteria przy wyborze par walutowych do strategii handlowej skalpowania. Kolejnym ważnym czynnikiem jest zmienność. Ponieważ ten styl handlu dąży do szybkich zysków, rynek musi działać szybciej, aby osiągnąć takie wyniki.
Mniej stabilne pary nie są do tego systemu przydatne, ponieważ zmiana ceny może zająć znacznie więcej czasu. W konsekwencji, zamiast 5 lub 10-minutowego handlu, trader może czekać pół godziny lub dłużej, aż para osiągnie pożądany poziom i nie zawsze osiąga.
EURUSD, GBPUSD, USDJPY to kilka przykładów par walutowych o stosunkowo dużej zmienności. Również ceny złota i srebra zwykle podlegają większym wahaniom podczas dni handlowych dzięki czemu skalpowanie jest wysoce zasadne.
Unikanie brokerów z Dealing Desk czyli Market Maker
Jest rzeczą oczywistą, że w handlu zawsze ważne jest znalezienie brokera o dobrej reputacji. Jednak jeśli ktoś używa metody skalpowania na FX, staje się to jeszcze ważniejsze. W tym stylu handlu liczy się każda sekunda.
Dlatego najgorszym scenariuszem dla każdego tradera byłoby otwarcie pozycji, osiągnięcie zysku 10 lub 15 pipsów, ale uniemożliwienie mu zamknięcia pozycji, ponieważ niektóre stanowiska transakcyjne w tym momencie u brokera odmawiają wykonania zleceń. Może to być szczególnie szkodliwe, jeśli ma miejsce jakieś ważne ogłoszenie lub wydarzenie ekonomiczne, ponieważ trader może z tego powodu stracić znaczną ilość zarobionych pieniędzy.
Na szczęście w dzisiejszych czasach istnieje wielu brokerów bez działu obsługi transakcji i konfliktów interesów, którzy oferują również konkurencyjne spready na parach walutowych. W celu porównania brokerów zapraszam do działu porównaj brokerów.
Oczywiście nie przekreślamy brokerów typu Market Maker ponieważ mają również swoje zalety.
Najważniejsze cechy skalpowania
Strategie skalpowania na rynku walutowym zazwyczaj obejmują transakcje trwające od 1 do 15 minut.
Znalezienie brokera i par walutowych z wąskimi zakresami spreadów jest niezbędne do skutecznej strategii skalpowania na rynku Forex. Ponieważ większość traderów dąży tylko do uzyskania zysku od 1 do 15 pipsów, opłaty maklerskie mają znaczący wpływ na zyskowność strategii.
Nawet po zastosowaniu kilku wskaźników technicznych nie ma 100% gwarancji, że trader wygra większość transakcji.
Skalping to wedle badań najtrudniejsza metoda inwestycyjna na rynkach. Nowi inwestorzy często zaczynają od tej metody chcąc zobaczyć szybkie zyski, jednak metoda powinna być wykorzystywana przez doświadczonych inwestorów ze względu na duże obciążenie psychiczne i wysokie obeznanie z instrumantami.
Ile transakcji dziennie wykonują scalperzy?
Jak wiemy już czym jest skalping na rynku Forex, to możemy napisać że zależy to od indywidualnych preferencji inwestora. Większość traderów pracujących w niepełnym wymiarze godzin lub tylko hobbystów może zadowolić się 1 lub 2 transakcjami dziennie.
Jeśli chodzi o profesjonalistów zatrudnionych na pełen etat, mogą dążyć do uzyskania większego wolumenu obrotów, który może obejmować 50, a w niektórych przypadkach nawet 100 transakcji dziennie.
Jakie są najczęstsze błędy popełniane przez scalperów?
Jednym z najbardziej oczywistych i najczęstszych błędów, jakie popełniają scalperzy, jest trzymanie strat, gdy rynek idzie w przeciwnym kierunku. Jest to szczególnie niebezpieczne, biorąc pod uwagę, że w tym przypadku jedna duża strata może z łatwością zlikwidować zyski w kilku transakcji.
Przelewarowanie to kolejny bardzo częsty błąd. Ponieważ większość skalpujących traderów dąży do zysków od 1 do 20 pipsów, zwiększają oni dźwignię, aby ich zyski były większe.
Problem z tego typu podejściem polega na tym, że zwiększa się znacząco ryzyko o czym piszemy z dziale zarządzanie ryzykiem. Na przykład, w przypadku dźwigni 1: 400 wystarczy, że rynek pójdzie w przeciwnym kierunku o 0,25%, aby cała pozycja została wyczyszczona. Nawet przy relatywnie bezpieczniejszej pozycji i marginesu 1:50 jest to tylko 2%.
Wreszcie, zbyt późne zamykanie zyskownych pozycji to kolejny częsty problem. Inwestorzy mogą osiągnąć swoje 10 lub 20 pipsów na plus, ale zamiast zamykać transakcje, przetrzymują pozycję otwartą w nadziei, że pozycja zarobi jeszcze więcej. Jednak w przypadku skalpowania jest to bardzo ryzykowna taktyka, w której niektóre transakcje ostatecznie wychodzą na BE (break even) lub nawet łapią Stop Loss.
